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梁杏:红利or科技?成年人不做选择!下半年投资主线展望

每经编辑 彭水萍

摘要:

A股方面,从全年的角度来说,我们觉得上证综指全年年线收红的概率应该是比较大的。基本面方面,当前每个月披露的经济数据没有什么太大的问题;流动性方面,有美联储降息之后的全球流动性释放预期在,再加利好政策持续下发,所以我们觉得上证综指全年收红的概率还是比较大的。在这样的情况下,我们建议大家可以采取哑铃型策略进行配置。左边可以考虑配通信ETF、半导体设备ETF或者是芯片ETF等科技板块,进攻性会比较强,右边可以配红利国企ETF这样的资产,以此在权益资产里面实现相对的均衡。 

上证综指方面,从现在开始往前看三年,上证综指跑赢沪深300大约15%以上,为什么?一个重要的原因可能是上证综指里面的“中特估”的股票要比沪深300多。过去几年是“中特估”的行情,未来在“新国九条”背景下,我们认为“中特估”行情还是有望持续的。截至今年一季度末,上证综指ETF(510760)比上证综指在过去三年跑赢了将近18%,相比沪深300就有30%以上的收益率,感兴趣的投资者可以关注上证综指ETF机会。目前市场在3000点上下,上证综指的配置价值也比较显著。 

红利方面,在进入股市调整震荡的时候,红利风格还是有占优的可能性,能够抵御一部分的市场下行风险。另外,我们这几年会看到,央企分红规模逐年提升。“新国九条”的要求下央国企会进一步提高分红意愿,所以会进一步利好红利资产。值得关注的是,红利国企ETF(510720)可月月分红,每年最多分红12次,有利于改善投资体验。 

人工智能、算力先行。我们国家的光模块在全世界的占有率能到60%,所以作为AI芯片的配套,订单的确定性比较高,可以关注通信ETF(515880)。另外,还可以关注芯片产业链,未来国产替代的空间很大。当前,像“科八条”、新质生产力、国家大基金三期等政策在持续释放,国内的芯片企业发展的潜力还是巨大的。结合当前存储芯片的涨价、一季报的改善等情况,芯片半导体产业的需求也在逐步回暖。可以关注半导体设备ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)。

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